Первое, что следует учитывать, — это наличие диверсифицированного портфеля. Палладий может быть важным компонентом инвестиционного портфеля, но не обязательно должен занимать центральное место.
- Аналогичной точки зрения придерживается финансовый консультант London Metal Focus.
- За первый квартал 2020 года ВВП Китая существенно сократилось, тем не менее стоимость металлов все равно росла.
- Большой интерес к палладию проявляет также производство электроники, включая мобильные устройства и компьютеры.
- Независимо от того, на какие уровни опустится цена на металл, палладий останется одним из наиболее востребованных металлов в индустрии.
Драгметалл часто используется в украшениях, инкрустированных бриллиантами. Кроме автомобильной индустрии, драгметалл используют в изготовлении ювелирных изделий, стоматологической сфере и электронике. Но, курс палладия показывает прогрессивный рост из-за широкого применения его в производстве транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания. На фоне строгого экологического контроля и растущих нужд автопромышленности, на мировом уровне ожидается дефицит этого самого драгоценного металла. Лучше всего за неделю себя показал палладий, который вырос на 5,12%, несмотря на то, что согласно последним данным, хедж-фонды переходят с палладия на платину.
Однако положительные тенденции все-таки просматриваются, в первую очередь в Китае. Правительство «Поднебесной» в конце апреля объявило о возобновлении экономической активности, что приведет к подорожанию палладия и промышленных металлов. Большинство инвесторов в драгоценные металлы, эксперт профит конечно, в первую очередь интересует одно — перспективы цены на золото. В связи с этим консенсус мнений аналитиков можно охарактеризовать как «осторожно оптимистичный». Аналитики журнала Bloomberg прогнозируют, что все драгоценные металлы будут расти, даже в период кризиса.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 08.03.2022
На вопрос, сколько будет стоить палладий в 2024 году, сразу ответить сложно. Т.к., многие автомобильные концерны рассматривают варианты замены драгоценного металла на более дешевый аналог. Но для этого требуется найти сопоставимый по эффективности очистки катализатор. В ювелирных изделиях, как и другие ценные металлы, вроде платины, золота и серебра, палладий тоже оснащается клеймом (проба). Ювелиры применяют его для обработки поверхности белого золота.
- Могу ошибаться но сейчас она как раз и колеблется в районе 1200 долларов.
- Платина рискует рухнуть к $830 и $725, палладий – к $1670 и $1590 за унцию.
- В свою очередь, большой разброс прогнозных цен связан с разной оценкой геополитических факторов, COVID-19 и темпами восстановления мировой экономики.
- Если посмотреть на динамику цен на драгметаллы, то очевидно в кризисы золото растёт.
В 2020 году прирост курса драгоценного металла составило 26%, а в 21-году 3-тысячелетия он подорожал на 9%, а спрос к нему увеличился на 4%. Нарастающий коэффициент дефицитности драгметалла усложняет прогноз цен на палладий на 2024 год. Но с большой вероятностью стоимость металла будет только расти.
Следовательно, если европейские страны вводят санкции, запрещающие странам Евросоюза закупать металл у РФ, его стоимость кратно повышается, что является одним из рычагов управления курсом. Стоит подробнее рассмотреть, какой прогноз на палладий на 2023 ждет трейдеров и как предположительно будет меняться его курс. На протяжении последних лет цены на палладий достигали исторических максимумов и прогнозируется, что они продолжат расти в ближайшие несколько лет. Это связано с увеличивающимся спросом на металл и его ограниченным количеством.
И все же, у каждого варианта инвестирования в палладий есть плюсы и минусы, поэтому расскажу о них подробнее. В целом покупка палладия по сегодняшнему курсу (6971 рубль за грамм) не выгодна в силу довольно слабого отклонения от пикового значения в начале мая. Следует дождаться понижения хотя бы до предела 6500 (в идеале 6000) рублей, чтобы получить максимально прогнозируемую прибыль с каждого купленного грамма металла. Инвесторам могут быть полезны рекомендации от экспертов в сфере инвестирования, особенно касательно металлов. Палладий один из таких металлов, для которого прогнозы на 2023 год обещают стабильный рост.
Динамика спекулятивных позиций по палладию
Аналитики компании «Норильский Никель», которая занимается производством палладия, уверены в сохранении тенденции превалирования спроса над предложением вплоть до 2025 года. Автомобильные концерны стараются соответствовать экологическим стандартам, поэтому все чаще используют палладий. Пандемия коронавируса и введение карантина по всему миру стали причинами изменения спроса на металлы, а также объемов их добычи. Неопределенность сроков возврата к нормальному режиму играет свою роль. В таких условиях аналитики все равно делают положительные прогнозы по палладию на май. Котировки будут идти вверх, но насколько динамично пока непонятно.
Основные экономические факторы, влияющие на цену палладия
В своих оценках роста котировок аналитики ссылаются на отрицательные или падающие процентные ставки, монетарную и фискальную политику в США и слабость доллара. Технический анализ без понимания глобальной картины на рынке палладия работает не очень хорошо — также необходимо изучить факторы спроса и предложения. Прогнозируется, что к 2023 году цена на палладий может остаться высокой, но тем не менее снизиться по сравнению с нынешними значениями. Независимо от того, на какие уровни опустится цена на металл, палладий останется одним из наиболее востребованных металлов в индустрии.
Компании из ЮАР в первую очередь специализируются на платине (80% мировой добычи), а она как раз сильно подешевела в последние годы. У Норникеля тоже хватает проблем из-за аварий почему акции втб такие дешевые и санкций, хотя планы по увеличению добычи палладия у руководства имеются. По итогам 2023 года цена палладия осталась чуть ниже 2000$ — ажиотажный спрос на металл пропал.
Фундаментальный анализ рынка палладия
Kieran Clancy (Capital Economics) победитель в номинации платина не выдал свой прогноз на 2021 год. В связи с этим мы вновь обратимся к мнению Ross Norman (Metals Daily). Финансовые рынки по-прежнему очень опасны и мы полагаем, что инвесторы продолжат видеть в золоте подручный спасательный инструмент. Если кратко, то бычий тренд (с середины 2018) все еще в силе и мы видим хорошие шансы еще порасти, но более спокойными темпами, чем в 2020 году. Как и в 2008 году, центральные банки делают сейчас все от них зависящее для спасения своих экономик, но последствия такой политики довлеют над рынком. А раз так, то взгляд инвесторов перейдет от проблем с COVID-19 к платежеспособности государств, как надежных заемщиков.
Прогноз цены на палладий в 2022 году
Но если учесть, что «бумажное»золото живет своей жизнью не факт. Золото — рисковый инвестиционный объект для сохранения капитала. Изменение цены на золото на сегодняшний день достигает более 1% за месяц или 20% за год. Таким образом, цена на драгметалл может упасть, и вы потеряете пятую часть своих инвестиций всего за год.
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился распространить зону действия «особого положения в области безопасности» на всю территорию страны. Если же вы хотите инвестировать именно в чистый палладий на бирже, то вам понадобится ETF — инвестиционный фонд, паи которого торгуются аналогично с классическими акциями компаний. ETF упрощают доступ к качественным портфелям для обучение форекс в городе шар инвесторов и уменьшают минимальный депозит для входа. В случае с инвестированием в палладий это неплохо выручает, ведь металл дорогой. Это связано с увеличением производства электромобилей и новых нормативов по выхлопным газам, которые требуют большего использования катализаторов. Россия также продолжала оставаться одним из крупнейших поставщиков палладия на мировой рынок.
Также стоит отметить, что производство палладия – весьма вредный процесс для экологии. Потому Китай и США ввели жесткие нормы по добыче, плавке и использованию палладиевого сырья, что существенно снизило возможность его применения. Но основной причиной дефицита все же остался дисбаланс спроса и предложений на мировом рынке торговли металлами.